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平安季添盈定开债C

基金代码 006987

基金简称 平安季添盈定开债C

基金范例 开放式基金

基金全称 平安季添盈定开债C

投资范例 债券型

基金司理 WANG AO,张恒

创立日期 2019-03-05

创立局限 0.00亿份

打点费 0.30%

份额局限 0.07亿份(2020-03-31)

首次最低金额(元) 5000000

托管费 0.10%

基金打点人 平安基金打点有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

最高认购费 0.00%

最高申购费 0.00%

最高赎回费 1.50%

业绩较量基准 中债综合财产(总值)指数收益率*90%+1年期按期存款利率(税后)*10%

投资理念

  在审慎节制组合净值颠簸率的前提下,本基金追求基金产物的恒久、一连增值,并力图得到逾越业绩较量基准的投资回报。   

投资范畴

  本基金的投资范畴主要包罗债券(国债、处所当局债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可疏散生意业务可转债的纯债部门)、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及按期存款等)、国债期货、同业存单、现金以及法令礼貌或中国证监会答允基金投资的其他金融东西(但须切合中国证监会的相关划定)。   本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可疏散生意业务可转债的纯债部门除外)、可互换债券。   基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个事情日、开放期及开放期竣事后10个事情日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金每个生意业务日日终在扣除国债期货合约需缴纳的生意业务担保金后持有现金可能到期日在一年以内的当局债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在关闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个生意业务日日终在扣除国债期货合约需缴纳的生意业务担保金后,该当保持不低于生意业务担保金一倍的现金,前述现金不包罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。   本基金参加国债期货生意业务,应切正当令礼貌划定和基金条约约定的投资限制并遵守相关期货生意业务所的业务法则。   如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资的其他品种,基金打点人在推行适当措施后,可以将其纳入投资范畴。   

投资计策

  本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采纳利率计策、信用计策、息差计策等努力投资计策,在严格节制活动性风险、利率风险以及信用风险的基本上,深入挖掘代价被低估的牢靠收益投资品种,构建及调解牢靠收益投资组合。   本基金将机动应用组合久期设置计策、类属资产设置计策、个券选择计策、息差计策、现金头寸打点计策等,在公道打点并节制组合风险的前提下,得到债券市场的整体回报率及超额收益。   关闭期投资计策:   1、资产设置计策本基金在资产设置层面主要通过对宏观经济变量(包罗GDP增长率、CPI走势、M2的绝对程度和增长率、利率程度与走势等)、债券市场整体收益率曲线变革、申购赎回现金流环境等因素的综合阐明和判定。在此基本上,确定资产在非信用类牢靠收益类证券(现金、国度债券、中央银行单据等)和信用类牢靠收益类证券之间的设置比例,整体组合的久期范畴以及杠杆率程度。   同时,本基金将按照市场收益率曲线的定位环境和个券的市场收益率环境,综合判定个券的投资代价,选择风险收益特征最匹配的品种,构建详细的个券组合,以期加强基金资产的赢利本领。   2、债券投资计策(1)组合久期设置计策通过预测收益率曲线的形状和变革趋势,对种种型债券举办久期设置。按照操纵,详细包罗跟踪收益率曲线的骑乘计策和基于收益率曲线变革的子弹计策、杠铃计策及梯式计策。   在方针久期的执行进程中,将出格留意对信用风险、活动性风险及类属资产设置的打点,以使得组合的各类风险在节制范畴之内。   (2)类属资产设置计策按照差异债券资产类品种收益与风险的预计和判定,通过阐明种种属资产的相对收益和风险因素,确定差异债券种类的设置比例。主要决定依据包罗将来的宏观经济和利率情况研究和预测,利差变换环境、市场容量、信用品级环境和活动性环境等。通过情景阐明的要领,判定各个债券类属的预期持有期回报,在差异债券品种之间举办设置。   在类属资产设置层面上,本基金按照市场和类属资产的信用程度,在判定种种属的利率期限布局与国债利率期限布局应具有的公道利差程度基本上,将市场细分为生意业务所国债、生意业务所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。团结种种属资产的市场容量、信用品级和活动性特点,在方针久期打点的基本上,运用批改的均值-方差等模子,按期对投资组合类属资产举办最优化设置和调解,确定类属资产的最优权重。   同时,本基金针对债券市场合涉及行业在同样宏观周期配景下差异行业的景气度的环境,通过度手化投资和行业预判举办,详细表示为:1)分手化投资:刊行人涉及浩瀚行业,本组合将保持在各行业设置比例上的分手化布局,制止太过会合设置在财富链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的设置比例,卖出景气度低落行业的债券,提前机关景气度晋升行业的债券。   (3)息差计策本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购本钱的债券,适当运用杠杆息差方法来获取主动打点回报,选取具有较好活动性的债券作为杠杆买入品种,机动节制杠杆组合仓位,低落组合颠簸率。   (4)个券选择计策在个券选择进程中,本基金将按照市场收益率曲线的定位环境和个券的市场收益率环境,综合判定个券的投资代价,选择风险收益特征最匹配的品种,构建详细的个券组合。   1)信用债投资计策在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和市场利差阐明等判定,并团结税收差别和信用风险溢价综合判定个券的投资代价,增强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的阐明和打点,获取超额收益。   本基金还将操作今朝的生意业务所和银行间两个投资市场的利差差异,密切存眷两个市场之间的利差颠簸环境,努力寻找跨市场中现券和回购操纵的套利时机。   2)中小企业私募债券投资计策针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,得到本金和票息收入为主要投资计策,同时,密切存眷债券的信用风险变革,力图在节制风险的前提下,得到较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金打点人将按照隆重原则,拟定严格的投资决定流程、风险节制制度和信用风险、活动性风险处理预案,并经董事会核准,以防御信用风险、活动性风险等各类风险。   3)证券公司短期公司债券投资计策本基金可按照内部的信用阐明要领对可选的证券公司短期公司债券品种举办筛选,并严格节制单只证券公司短期公司债券的投资比例。另外,由于证券公司短期公司债券整体活动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券举办活动性阐明和监测,只管选择活动性相对较好的品种举办投资,担保本基金的活动性。   3、国债期货投资计策本基金在举办国债期货投资时,将按照风险打点原则,以套期保值为主要目标,回收活动性好、生意业务活泼的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,团结国债期货的订价模子寻求其公道的估值程度,与现货资产举办匹配,通过多头或空头套期保值等计策举办套期保值操纵。基金打点人将充实思量国债期货的收益性、活动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲非凡环境下的活动性风险,如大额申购赎回等;操作金融衍生品的杠杆浸染以到达低落投资组合的整体风险的目标。   4、资产支持证券投资计策深入阐明资产支持证券的市场利率、刊行条款、支持资产的组成及质量、提前送还率、风险赔偿收益和市场活动性等根基面因素,预计资产违约风险和提前偿付风险,并按照资产证券化的收益布局布置,模仿资产支持证券的本金送还和利钱收益的现金流进程,帮助回收蒙特卡罗要领等数量化订价模子,评估其内涵代价,并团结伙产支持证券类资产的市场特点,举办此类品种的投资。   开放期投资计策:   开放期内,本基金为保持较高的组合活动性,利便投资人布置投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高活动性的投资品种,防御活动性风险,满意开放期活动性的需求。   

风险收益特征

  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于钱币市场基金,但低于殽杂型基金、股票型基金。   

现任基金司理

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