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[分派]博时中债3-5收支口行A:博时中债3-5年收支口行债券指数证券投资基金分红通告

 
原标题:博时基金打点有限公司:博时中债3-5收支口行A:博时中债3-5年收支口行债券指数证券投资基金分红通告
博时中债3-5年收支口行债券指数证券投资基金分红通告

通告送出时间:2019年10月16日

1 通告根基信息:

基金名称

博时中债3-5年收支口行债券指数证券投资基金

基金简称

博时中债3-5收支口行

基金主代码

006727

基金条约生效日

2018年12月25日

基金打点人名称

博时基金打点有限公司

基金托管人名称

中国建树银行股份有限公司

通告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证
券投资基金运作打点步伐》、《博时中债3-5年收支
口行债券指数证券投资基金基金条约》、《博时中债
3-5年收支口行债券指数证券投资基金招募说明书》


收益分派基准日

2019年9月30日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年度的第2次分红

部属份额种别基金的基金简称

博时中债3-5收支口行A

博时中债3-5收支口行C

部属份额种别基金的生意业务代码

006727

006728

截至基准日
部属种别基
金的相关指


基准日部属种别基金
份额净值(单元:人民
币元)

1.0178

1.0176

基准日部属种别基金
可供分派利润(单元:
人民币元)

25,118,366.22

9,572.61

截至基准日凭据基金
条约约定的分红比例
计较的应分派金额(单
位:人民币元)

-

-

本次部属种别分红方案(单元:人民
币元/10份基金份额)

0.0890

0.0860



注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0890元人民币,本基金C类基金
份额每10份基金份额发放红利0.0860元人民币。


2 与分红相关的其他信息:

权益挂号日

2019年10月18日

除息日

2019年10月18日

现金红利发放日

2019年10月22日

分红工具

权益挂号日挂号在册的本基金份额持有人




红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方法的投资者所转换的基金份额将以2019
年10月18日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于2019年10月21日直接划入
其基金账户,2019年10月22日起投资者可以查询、赎回。


税收相关事项的说明

按照财务部、国度税务总局的财税[2002]128号《财务部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的划定,基金向投资者分派的基金利润,暂免征收所得税。


用度相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方法的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购用度。






3 其他需要提示的事项:

(1)权益挂号日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。


(2)对付未选择本基金详细分红方法的投资者,本基金默认的分红方法为现金红利方
式。


(3)投资者可以在基金开放日的生意业务时间内到销售网点修改分红方法,本次分红确认
的方法将凭据投资者在权益挂号日之前(不含2019年10月18日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方法修改只对单个生意业务账户有效,即投资者通过多个生意业务账户持有本基金,须
别离提交分红方法改观申请。请投资者到销售网点或通过博时基金打点有限公司客户处事中
心确认分红方法是否正确,如不正确或但愿修改分红方法的,请务必在规按时间前到销售网
点治理改观手续。


(4)若投资者选择红利再投资方法并在2019年10月18日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包罗红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计较其分红收益,并与赎回款
一起以现金形式付出。


(5)本基金份额持有人及但愿相识本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金打点
人网站()或拨打博时一线通95105568(免远程费)咨询相关事宜。


风险提示:本基金打点人理睬以厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金工业,但不
担保基金必然盈利,也不担保最低收益。因基金分红导致基金份额净值变革,不会改变基金
的风险收益特征,不会低落基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表将来
表示,敬请投资者留意投资风险。


特此通告。









博时基金打点有限公司

2019年10月16日




  中财网

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